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老虎证券社区热帖:从盈利3倍到几近清零 投资就是这样残酷

2017-10-13    来源: 中国财经网  跟贴 0

    本文首发于老虎证券社区,为老虎证券用户明亮蓝影的投资心得分享。更多内容请访问老虎证券社区。
  
    T:今天接受采访的是老虎社区大V明亮蓝影。言归正传,您玩美股多久了?以前玩过A股吗?

  我在A股玩了7年啦,知道自己的优势和缺点,来美股就是扩大自己的优势,充分暴露缺点。

  美股是抱着进来试验的目的,试验所有的交易,最大的亏损,最大的收益。

  不过这次玩过头了,这两周损失惨重,一夜回到解放前。

  T:记得您之前爆亏是靠百度的call?是因为它横盘杀期权了吗?

  百度是开端,然后就不淡定了。

  25号那天不是大跌了么,都跌了,我就割肉了百度,当天就亏损50%,我满仓的百度250的call。。。被一位老虎社区的虎友戏称250了。。。

  我开盘就割肉了百度,然后我就怒发冲冠,买了Facebook的put,因为小扎减持那么多,然后我就买了末日,160和162.5的put。当天300%的时候买入的,但是我买对了,你看我半夜醒来还发了个收益300%+的FB分享。

  大概12点睡觉之前卖了160的put,收益280%左右,那时候已经把百度亏损都回来啦,剩下162.5的没卖,但是第二天大盘就反弹了,我就卖出了我的FB的PUT。

  还是觉得自己牛X得不行,盘前我们一帮小伙伴讨论会大涨,加上NVDA老黄不在北京站台一天,开那啥会议么,据说一网打尽了国内大公司,签约签到手抽筋,我就买了NVDA的call,末日。26号的走势你知道了塞。

  我大概在4%的时候追的NVDA的末日call,还有京东,还有阿里,最后都是一个结果,高开低走,一路亏损。

  然后11点多的时候想不对,就果断再次割肉了,割肉NVDA和阿里巴巴,这样,26号我又亏损50%。

  结果就从我最高的盈利一路下来了。。。现在只有30%盈利啦。

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  截图来自老虎证券交易app

  这就是末日,这就是赌博。所以虽然每次我自己都坚定的说,不能末日啊不能梭哈啊。。。但是已经五次啦,管不住自己的手。

  T:这是作大死啊……您看看您,满仓期权啊,末日期权啊,只玩单边不控制风险啊,交易频繁啊,全是社区老人们反复提醒不要做的举动。

  我是练习啊,定了一年目标,就用这个做试验,用4300本金玩,各种作。而且我就拿一个月工资玩啊,又不像那些小伙伴动不动卖房子啊贷款啊啥的。

  话说盈利三倍了不作也不会死,我反思了下,这段时间操作很不冷静不理智,这是失败的主要原因。

  T:为什么要做这种试验呢?而且为什么试验就盯着期权呢?

  目前的美股已经到了牛市或者接近牛市顶点了,我先试手锻炼一下感觉,然后等牛市结束,我准备到时候搞一年工资整。

  第二个问题是因为期权杠杆大。。。我盘感比较强,自认为哈。

  T:Wow,这个信息量就大了,为什么觉得美股已经牛市末期了呢?还有您认为什么时候会开启熊市呢?

  上周看到一位老虎社区的虎友分享的新闻或者帖子,看了很有感触,非常赞同,我的观点如下图。

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  T:嗯,缩表看跌啊……那您选好到时候做空标的了吗?

  美股奈飞、PLCN,中概股陌陌,可能还有京东。其他的还在找啊,我一般喜欢找高价股。

  T:能说说选中它们的原因吗?

  奈飞这哥们,就一放电影的,虽然说用户突破了一亿,但是随着版权问题,他的成本越来越高,获客增长会缓慢,可能会降低,还有他电影和电视剧制作成本越来越高。

  (T:可是它抢到了“用户消费习惯转型”这个蛋糕的第一口,您不觉得这是个很大的优势吗?美国有线电视的订户数掉得可快了。)

  奈飞我更多的认为盛极而衰吧,这种见解可能很浅薄,看看4年他涨了多少,26倍。熊市来临,所有股票一起跌啊,就看谁跌得多啦。

  再说了流媒体这些,不是代表未来主流,特斯拉、谷歌、阿里这些都是未来啊。

  T:那另外三只呢?

  PCLN这是个大牛股啊,股价太高了,盛极而衰,虽然他有很好的商业模式,不可复制,但是,一旦经济危机,对他的冲击将很大,虽然上次金融危机他挺过来了并且盈利,但是他股价我看跌到1000。

  京东,我就看看刘强东和马云俩人比较下。马云天天为了公司为了事业,刘强东就只会啪啪啪奶茶妹。这货鄙视,马云进取心不说,动不动看谁谁不顺眼,不低调的人不行啊,咱的王首富就是个例子。

  (T:等等,刘强东也没有不努力工作啊?您不能因为他老婆漂亮就觉得他不努力啦。)

  好吧,有嫉妒心理啊。

  我是从财务角度看的哈。京东的毛利率,在16年之前是稳步上升的,虽然少,但是在增加,但是看看这两个季度报表,他的毛利率下降不少啊。

  通过返钱返券这种模式,不长久啊,还有就是之前说的领导人的原因,刘强东说话不靠谱,他说京东没有假货,假一赔多少呢?说话太绝对了啊。

  前几年刘强东在国外,公司成啥样了?然后现在呢,他买飞机,买别墅,到处嗨啊,话说京东还亏损呢,这样做好吗?

  虽然京东为我赚得了最大的盈利,但是我还是不看好,因为不看好刘强东。看吧,财务不改善,唯品会就是先例。

  T:……好吧,那说到高价股,特斯拉(TSLA)呢?领跌领涨的动能股啊,熊市要来它多半会跌很多。

  特斯拉熊市来临会腰斩啊,但是我还是看好他。。。我就看好我马哥,一个家庭,一个企业,一个国家,舵手非常重要啊。想当初特斯拉、space X这些失败了那么多,最后还是成功了。

  我不和股票谈恋爱,其实特斯拉这种不盈利的公司,熊市跌最多,并且他股价很高了。

  但是嘛,人,总要有点信仰,虽然我看跌但是我长期看好啊,如果熊市挺过来,我会一直call他,call到实现财务自由的目标。

  T:下个问题,看您对熊市的判断差不多是19年才到吧?那您怎么看近期的大盘呢?

  最近大盘动荡啊,所以我准备空仓仨月,等奈飞财报之前买1000块的深度价外put干他一把。。。

  其他时候观望为主,利好出尽就是利空同样适合美股呢。

  现在我分析是主力缓慢撤退的过程。。。半年时间给他们撤退够了吧?剩下20%就是他们抛售的时候?谁知道未来。。。

  (T:看跌到年底?)

  不是看跌,看横盘,上上下下的享受啊。

  我说的熊市从明年初开始,在2020年到最低点。现在没有系统性风险了,只会慢慢跌,不会像历次那样崩盘。

  T:那么针对期权本身您有什么心得可以分享吗?

  期权我觉得很简单,不是某些人理解的不能买期权,买了就要挂,也不是某些人认为的期权就可以一夜暴富,秒变高富帅,迎娶白富美。期权就是加了很多杠杆的股票。很多人连期权基本概念都没搞明白就玩,那结果嘛。。。

  告诫大家:我非常同意老虎证券CEO巫天华的观点,99%人不适合玩期权,然后剩下1%玩期权的人里面的99%不适合玩末日期权。

  我觉得对大势清楚的判断情况下,买一个月左右到期的行权最好,有的人买一两年的,还不如正股加杠杆呢。

  (T:觉得期权的坑在哪里呢?)

  期权的坑就是时间损耗啊。。。比如我的百度,我看好啊,之前大盘跌他都坚挺,但是横盘,我5个星期的期权,一个星期后收盘价比买的时候高,期权就损失了10%。

  还有交易的市价单,我曾经最坑的盘前挂了市价单,结果成交价比实际价格低了60%,让我白白损失了2000刀,这都是血淋漓的教训,这些新手要注意,老司机不用看啦。

  还有期权流动性。很多低价股或者流动性差的股票(换手率低),这种期权流动性非常差,价差可能50%以上,股票涨3%期权不动的,跌0.5%,期权跌20%。通过期权的定价公式,可以看出来流动性越好的,股价越高的股票,适合玩期权,这种收益往往是最大的。

  这些都是基础的,因为我自己能力不足,还处于处级阶段,但是我觉得对新手有帮助,老司机忽略。。。

  对了,还有比较合适的一种,做空期权。

  最好的标的就是UVXY,这哥们,卖他的call95%盈利。

  你可以打开随便一档价外的看,都是妥妥的一路下,价内也是一路下,飞流直下三千尺啊。。。他的put也是一路下,这哥们就是期权收割机,很多人都是通过他赚钱的

  (T:空UVXY保证金很高,而且被高点平仓的风险也很高的啊。)

  那熊市就卖特斯拉call呗,反正期权最好的收益是做空,这个必须要有比较好的技术,就好比做期货的。

  老虎证券提示:证券投资是一项有风险的投资行为,投资者需要根据多方信息综合分析制定投资决策,本文只为投资者提供投资知识学习资料,并不构成任何投资建议。


 


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