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如何制定交易计划?长,中,短三者缺一不可

2017-01-10    来源: 中国财经网  跟贴 0
近日金融市场重磅消息不断,OPEC和非OPEC产油国已达成减产协议,市场期待1月起减产的实施情况,原油日波幅达1美元,随着美非农、央行议息纪要的公布,金价、汇率的日波幅可观,紧握行情的投资者盈利率高达150%。然而不少投资者表示,即使行情再多,他们还是无法盈利出场,总结亏损的原因,大多是因没有制定好交易计划,导致短线的单子长线持有,长线单子短线持有,最终不是转盈为亏,就是错失几乎到手的丰厚回报。
荣获和讯“最具研究实力”三连冠的英伦金融表示,交易计划应适应行情而定!消息面是推动行情的主要因素,制定交易计划应根据行情的时效性,从长,中,短依次制定的,这样才能在把握到大方向的同时,还能够抓一些小的回调或是反弹。如果你的短线进场位置,是你中线,长线的重要支撑或是阻力,那么你的单子可以持有的时间就可以考虑延长,同时做好移动止损。下面为大家详细讲解长、中、短交易计划的制定方法,助大家更好地把握盈利机会。
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长线交易计划
长线的交易计划基本是在1个月左右,在制定交易计划之前,首先我们要了解以下几点:
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以油价为例,影响近期油价的最重要因素是OPEC和非OPEC产油国达成减产协议。此次减产协议从2017年1月开始,为期6个月,显然,该消息会继续影响本月行情,我们需要关注减产协议开始实施后,各个产油国是否会按协议实施减产,还要关注每月的OPEC和IEA原油月度市场报告,这是原油市场供需变化的重要的参考,也是我们了解OPEC和非OPEC产油国整体减产情况的重要参考。若都按照协议减产,那么油价会继续震荡上行,反之油价会出现回调。
这是我们需要了解的基本面,此外我们还需通过技术面作辅助,具体操作如下:
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比如像高位出现的十字星,若本月的k线跌破上一根k线的收盘价或是开盘价,那么确定行情会有上涨转变为回调,同时还可以观察下均线的情况,若k线形态已经出现跌破的迹象,同时在均线上面也是出现了看空的迹象的话,我们就可以更加确定。同时我们可以用菲波线来查看我们的目标位,或是查看有多大的回调空间。
中线交易计划
在了解和大致制定了长线的交易计划之后我们再来制定中线的交易计划,时间是一周左右的。制定中线的交易的计划,其实和制定长线的交易计划是一样的。
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例如像上周影响油价的是EIA数据促使油价回调呈现震荡调整,本周也是重点关注EIA数据。
短线交易计划
最后我们分享下日内短线的交易计划的制定。日内短线的交易计划,比中线和长线的要关注的多一点,同时要注意的点也比长线和中线的要多一点。
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在基本面了解了这些基本情况后,我们依然要结合技术面分析。首先从日图确认当天的震荡区间,同时找出突破和跌破后的能到达的位置。结合从日图中得到的支撑阻力之后,根据当天的数据和消息,我们能够确定在什么样位置进场出场,同时止损在什么位置。但是有时候当行情出现单边的时候,走势很难回到原来的我们比较强的一些支撑阻力做单,那么我们需要切换到4小时图,或是1小时图。但是总体的方法是一样的。
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我们举个例子,红线是周二的油价走势,我们在周三早上制定交易计划,从早上的API数据看晚上的EIA大概率是利好油价,那么晚上的EIA我们应该找支撑去尝试做多,但是从日图的走势中,我们并不能找比较好的支撑,所以我们要换到比较小级别的图。
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然后我们切换到1小时图,图中红色线是12月21号早上10点之前,我们在那会制定交易计划。我们可以看到但是油价处于高位震荡调整,油价在试探之前下跌走势的78.6%反弹位,若油价没能站稳在上方,那么油价会有回调的走势。但是晚上的EIA概率是利好油价的,如果激进一点尝试做空,那么至少要等出现回落的走势,比如跌破1小时图的10均线。同时止损在53.76上方。当时的10均线在53.42附近,那么止损要在0.3美元以上。因为晚上的EIA大概率是利好,如果是利好,那么我们盈利空间非常小,而且很大可能会有扫损,若是利空,那么油价会有回落调整,短线至少看到52.86~52.7附近。跌破后看到52.3附近。
这是处于在数据公布之前的思路和策略,如果做空那么存在0.3美元以上的亏损。类外一个就是等数据公布后,若数据公布利好,那么突破之前的52.76之后可以尝试做多,目标看到54.45附近。反之就是直接空,首先看到52.86附近。这是相对比较稳妥的。同时看日图走势我们也能看到空单目标做多看到10天均线附近,只有跌破后才有进一步的回调走势。但是我们注意到近期油价因为减产协议的影响,油价一直处于看涨的走势,所以到了10天均线附近我们可以尝试先出多单,然后等待止跌企稳的迹象,激进一点可以依托10天均线进场做多。多单稳妥起见看到52.86~53附近。
以上是交易计划制定和执行的具体操作,如果想了解更多制定入市交易计划,优化资产结构的详情,可登陆英伦金融报名参加英伦金融的在线培训班,英伦金融定期推出“免费+互动”的投资在线讲座,助你提升自身分析能力,增加值博率。
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